Her trader öncelikle fiyat gelişimini, alım gücünü ve piyasa trendini izler. Genel olarak bir trend, kısa süreli bir olaydır. Fiyat daha sık bir şekilde düz veya yana doğru hareket eder, bunlara farklı şekillerde pro-trend diyebilirsiniz.
Eğer tüm coinlerin hızını belirleyen bitcoin’in yıllık resmine bakarsanız, bitcoin’in o süre boyunca yaptığı tek şey düşmek olduğunu göreceksiniz. Ancak tüm tarihini incelediğinizde yükseliyor. Her şey zaman dilimleri ve döngülerle ilgili!
İşlem yapabilmenin şartı tüm tarafların var olmasıdır: satıcılar ve alıcılar. Ve etkili işlem yapmanın altın kuralı, korku zamanında alım yapmak ve açgözlülük zamanında satış yapmaktır. Genellikle scalper’lar bir seviyenin kırılması için fiyatı yükseltir ve onları trende karşı bir pozisyon alan limitli bir katılımcı karşılar. Algoritmaları daha yüksek volatilite için ayarlanabilir ve ortalama fiyatı tutmak için emirler dizilir.
Trende Karşı İşlem Yapma
Bir karşı-trend işlem stratejisi, tersine dönmenin başladığı noktayı bulmayı içerir, bu bir yapıda kırılma, hacimde değişiklikler veya bir grafik deseni olabilir. Trader’lar ya kısmi olarak bir pozisyon alır veya küçük bir kayıpla ile kapatıp yeni bir giriş noktası arar. Açıkçası, trende karşı işlem yapmak çok ödüllendirici olabilir, ancak bir dizi psikolojik beceri ve belirli bir beceri gerektirir, ancak bir başlangıç için trend iyi bir dosttur.
Grafikte görebiliriz ki, enstrüman net bir yükseliş trendinden sonra yerel bir pro-trende girdi ve bir işlem kararı almadan önce rehberlik ettiğimiz eğimli bir çizgi oluşturdu. İşlemi açmak için daha yerel faktörler dikkate alınır, bu eğimli çizgideki bir geri çekilme, katılımcıların aktivitesi ve hacimlerdeki düşüş olabilir.
Durum için tercih edilen, daha sıkı bir ayar ve agresif ayarlar için küçük bir fiyat değişikliği çakışması kullanmaktır, bunlar varsayılan olarak Veles botu filtrelerinde seçilebilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) artan volatiliteye odaklanarak bir pozisyon kazanmaya başlar, ayrıca eğer oluşum sizin için okunabilirse, sayısal değerleri ayarlamak için bir fırsat da vardır.
Grafik formunun dışına çıkıldıktan sonra, fiyat ona geri döner – buna retest denir. Bu noktada, bazı katılımcılar uzun pozisyonlardaki işlemlerini kapatırken, diğerleri shortlara geçer ve ardından fiyat %7’den fazla düşer. Böylece, global resimde bir düzeltme oldu ve trende karşı işlem yapanlar kazandı.
Eğer hareket potansiyelini doğru bir şekilde hesaplarsanız ve botu doğru parametrelerle çalıştırırsanız, bot aşırı alım anında bir pozisyon kazanır. Böylece ileriki adımlar için geniş bir pencereniz olur ve stop loss minimal olur.
Veles botunun RSI ve CCI göstergeleri üzerinde çalışan işlemine bakalım. Trader, “bıçak saplama” olarak adlandırılan en tehlikeli işlem stratejisini seçti ve algoritmalar bu görevi neredeyse mükemmel bir şekilde başardı (sonuçlar aşağıda gösterilmiştir). Stratejinin özü, impuls hareketine karşı tek bir emirle bir pozisyon açmak ve anlık ters tepkiyi beklemektir.
RSI göstergesi 5m zaman diliminde 75’e, CCI filtresi 1H zaman diliminde 85 pip’e ayarlandı.
Fikir, ARPA tokeninin son sıkışmasını yakalamak ve düzeltmeyi beklemekti, bu beni bekletmedi. Bu tür işlem yaparken, teknik analizi anlamak ve göstergeleri doğru kullanmak kadar, kalabalığın ruh halini de dikkate almak önemlidir.
Trendin Devamı Üzerine İşlem Yapma
Trend üzerinden işlem yapma, hareketin devamı için yerel giriş noktalarını bulmanın esas olduğu korumacı bir işlem metodudur. Teoriye başvurursanız, bu işlem yöntemini kullanarak işlem yolunuza başlamanız önerilir.
Uzun bir yanlamasına trendden sonra düşen enstrümanın fiyatı, yerel dip seviyelerde işlem yapmaya başladı. Alıcılar zayıf gözüküyor ve fiyatı yukarı itmeyi düşünmüyorlar. Bollinger Bands göstergesi, üst sınırın kesişmesi anında bir pozisyon açacak ve işleme girmek için noktayı belirlemeye yardımcı olacak.
İşlem hem korumacı hem de agresif bir şekilde yapılabilir. Aşağıya doğru hareketin devam edeceğine dair ilk faktörler belirdiğinde, geniş bir ızgara(grid) ile botu ayarlarız, geri çekilme durumunda, Veles pozisyonu ortalayacaktır. Daha deneyimli traderlar için daha küçük aralıklı agresif ayarlar uygundur.
Aşağıda, bu durumda “Bollinger Bands” göstergesi ile Veles’in nasıl çalıştığına dair bazı örnekler verilmiştir.
Karşımızda “Keltner kanalı” göstergesine ayarlanmış Veles algoritmalarını çalıştırmaya uygun bir durum var.
Enstrüman, büyük limitli katılımcının hacimlerle fiyatı yukarı ittiği net bir trend içinde hareket ediyor. Güçlü bir momentumdan ve sonraki konsolidasyondan sonra, fiyat kopar ve Veles botuna bir sinyal verir – al. Bu durumda, işlem güncellenen zirvelere kadar tutulabilir ve algoritmaların bir pozisyon kazanmasına izin verilebilir.
Çoğu trader, trend üzerinden işlem yapmanın daha güvenli olduğu ve bir dizi avantaj sunduğu konusunda hemfikir. Temel olarak, varlık tek bir yönde hareket ettiği için daha az risk getirir. Diğer yandan, karşı-trend, traderları daha çok ödüllendirir, ancak daha yüksek riskler taşır. Yine de, risk yönetimini unutmadan, kendinizi pratik yapmaktan alıkoymamalısınız. Veles algoritmalarının yardımıyla her iki işlem yöntemini de öğreneceğinizden eminiz.
